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银河基金:2015年年度基金资产净值

银河基金管理有限公司 2015 年年度基金资产净值 经基金托管人核准,截至 2015 年 12 月 31 日,银河基金管理有限公司旗下基金资产净 值如下: 基金代 托管银 码 基金名称 行 资产净值(元) 净值(元) 累计净值(元) 工商银 1,787,202,158 150103 银河银泰混合 行 .62 1.6109 4.4709 兴业银 150121 沪深 300 成长分级 A 行 4,946,946.88 1.063 1.178 兴业银 150122 沪深 300 成长分级 B 行 7,096,984.00 1.525 1.525 农业银 882,340,034.1 151001 银河稳健混合 行 3 1.9569 4.5445 农业银 1,856,995,991 151002 银河收益债券 行 .73 1.3169 2.9069 北京银 646,924,456.9 161505 银河通利 行 0 1.050 1.440 北京银 298,357,349.9 161506 通利债 C 行 2 1.093 1.443 兴业银 161507 沪深 300 成长分级 行 38,214,766.08 1.294 1.351 建设银 5,393,160,730 500058 银河银丰封闭 行 .75 1.798 4.156 中信银 190,086,911.6 519640 银河鸿利混合 A 行 8 1.012 1.012 中信银 519641 银河鸿利混合 C 行 23,255,683.23 1.010 1.010 建设银 784,398,842.9 519644 银河智联混合 行 5 1.003 1.003 北京银 1,420,564,759 519646 银河鑫利混合 I 行 .44 1.0040 1.0040 中信银 2,809,009,960 519647 银河鸿利混合 I 行 .54 1.003 1.003 北京银 1,744,335,576 519648 银河润利混合 I 行 .17 1.007 1.007 建设银 2,667,971,068 519651 银河转型混合 行 .72 0.851 0.851 北京银 2,280,012,087 519652 银河鑫利混合 A 行 .50 1.0210 1.0210 北京银 519653 银河鑫利混合 C 行 31,206,988.05 1.0200 1.0200 519654 银河泽利保本混合 北京银 2,682,312,742 0.990 0.990 行 .39 工商银 2,967,253,258 519655 银河服务混合 行 .04 0.943 0.943 银河灵活配置混合 邮储银 125,833,175.5 519656 A 行 0 2.013 2.013 银河灵活配置混合 邮储银 121,645,618.6 519657 C 行 5 2.008 2.008 北京银 298,780,792.9 519660 银河增利债券 A 行 5 1.513 1.513 北京银 519661 银河增利债券 C 行 97,026,098.85 1.505 1.505 邮储银 519662 银河回报债券 A 行 67,884,799.17 1.530 1.530 邮储银 519663 银河回报债券 C 行 97,172,276.45 1.517 1.517 建设银 448,096,141.5 519664 银河美丽混合 A 行 3 2.046 2.046 建设银 179,289,537.3 519665 银河美丽混合 C 行 9 2.017 2.017 银河银信添利债券 中信银 132,978,268.9 519666 B 行 2 1.1048 1.5528 银河银信添利债券 中信银 338,374,074.0 519667 A 行 5 1.1065 1.5865 中国银 973,354,693.3 519668 银河成长混合 行 3 1.9200 3.0378 兴业银 394,957,921.9 519669 银河领先债券 行 1 1.241 1.311 建设银 2,905,990,587 519670 银河行业混合 行 .42 2.767 3.422 银河沪深 300 价值指 建设银 178,266,858.9 519671 数 行 0 1.216 1.216 建设银 129,721,112.2 519672 银河蓝筹混合 行 3 1.987 1.987 建设银 957,783,099.3 519673 银河康乐股票 行 8 1.518 1.518 招商银 1,241,614,491 519674 银河创新混合 行 .72 2.6111 2.6111 北京银 426,066,457.2 519675 银河润利混合 A 行 8 1.407 1.407 建设银 166,338,517.5 519676 银河强化债券 行 3 1.509 1.509 银河定投宝中证腾 建设银 620,928,358.1 519677 安指数 行 1 1.818 1.818 建设银 104,534,794.5 519678 银河消费混合 行 8 2.0780 2.0780 中信银 1,675,195,921 519679 银河主题混合 行 .45 4.578 4.578 基金代 托管银 每万份收益 七日年化收益 码 基金名称 行 资产净值(元) (元) 率(%) 交通银 1,630,511,745 150005 银河银富货币 A 行 .35 0.8282 2.580 交通银 19,907,388,98 150015 银河银富货币 B 行 6.84 0.8966 2.827