-
月月享盈理财管理计划
产品名称
月月享盈理财管理计划
产品代码
2301137101
投资及收益币种
人民币
收益类型
非保本浮动收益型
产品风险等级
较低风险
产品类型
开放式周期型净值类
适合客户
经浦发银行风险评估,评定为稳健型、平衡型、成长型、进取型的全体个人客户
理财产品托管人
上海浦东发展银行
募集期
2013年10月16日至17日
产品成立日
2013年10月18日,银行有权结束募集并提前成立,产品提前成立时银行将发布公告并调整相关日期,产品最终规模以银行实际募集规模为准。
产品到期日
2016年4月18日。产品到期后,银行有权根据产品运行情况进行展期。
开放日(T日)
产品成立日下一工作日起每个工作日为开放日,办理时间为开放日的9:00至17:00
赎回、申购确认日
每月18号为申购赎回确认日(如遇节假日顺延),并以当日的单位净值,按照“金额申购、份额赎回”的原则计算申购份额和赎回资金。
认购/申购/赎回费率
0%
理财产品托管费率(年)
0.05%
产品销售手续费率(年)
0.20%
银行管理费(年化)
0.50%,如果该投资周期中,按照产品申购赎回确认日前一日单位净值折合收益率低于5.20%/年(计息天数为365天),我行将以银行管理费为限进行回拨。
单位净值
单位净值为提取相关费用后的单位理财计划份额净值,客户按该单位净值进行申购、赎回和终止时的分配。
认购份额
认购份额=认购金额/1元,认购份数保留至0.01份理财计划份额,小数点后两位以下四舍五入。
赎回金额的计算
赎回金额=赎回份额×单位净值×(1-赎回费率)。赎回金额保留至小数点后两位,小数点后两位以下四舍五入
赎回资金到帐日
浦发银行在赎回确认日将客户赎回金额划转至客户资金账户。
终止资金到账日
浦发银行将在理财计划终止日后4个工作日内将客户资金划转至客户资金帐户。
分红日
每一投资周期确认日
分红方式
现金分红
产品规模下限
5000万元人民币
产品规模上限
10亿元人民币,根据产品实际运作情况产品管理人有权调整产品规模上限。
拟销售地区
全行
投资者认购金额
募集期投资者认购金额5万元起,以1000元整数倍递增
投资者最低持有份额
5万份
工作日
国家法定工作日
-
月月享盈理财管理计划成立报告
月月享盈理财管理计划成立报告
1、理财产品概况 产品名称 月月享盈理财管理计划 产品代码 2301137101 币种 人民币 收益类型 非保本浮动 产品成立日 2013年10月18日 产品到期日 2016年4月18日 预期收益率(年) 5.20% 托管费率(年) 0.05% 销售手续费率(年) 0.20% 产品托管人 上海浦东发展银行 2、投资组合结构状况 资产类别 占投资组合比重(%) 活期存款 38.23% 债券 6.32% 同业借款 55.45% 合计 100.00% 3、非标准化债权资产明细 无 - 月月享盈理财管理计划净值披露公告
- 月月享盈理财管理计划净值披露公告1224
-
月月享盈理财管理计划信息披露公告(2013年4季度)
上海浦东发展银行月月享盈理财管理计划信息披露公告(2013年4季度)
尊敬的客户:
我行于2013年10月份发行的月月享盈理财管理计划运行良好。本理财产品投资于货币市场工具,银行间市场和证券交易所流通交易的债券、资产支持证券等有价证券,理财直接融资工具以及银监会认可的其他标准化金融投资工具。其中,货币市场工具占比0-50%,银行间市场和证券交易所流通交易的债券、资产支持证券等有价证券占比0-80%,理财直接融资工具以及银监会认可的其他标准化金融投资工具占比0-80%。因产品规模变化,上述投资占比会有适当幅度的变动。截止2013年12月31日,该理财计划运作一切正常。
感谢您一直以来对上海浦东发展银行的支持!敬请继续关注上海浦东发展银行个人专项理财产品。
上海浦东发展银行
2014年1月3日
- 月月享盈理财管理计划净值披露公告20140124
- 月月享盈理财管理计划净值披露公告20140221
- 月月享盈理财管理计划净值披露公告20140320
- 月月享盈理财管理计划净值披露公告(2015.3)
-
上海浦东发展银行月月享盈理财管理计划信息披露公告(2014年1季度)
上海浦东发展银行月月享盈理财管理计划信息披露公告(2014年1季度)
尊敬的客户:
我行于2013年10月份发行的月月享盈理财管理计划运行良好。本理财产品投资于货币市场工具,银行间市场和证券交易所流通交易的债券、资产支持证券等有价证券,理财直接融资工具以及银监会认可的其他标准化金融投资工具。其中,货币市场工具占比0-50%,银行间市场和证券交易所流通交易的债券、资产支持证券等有价证券占比0-80%,理财直接融资工具以及银监会认可的其他标准化金融投资工具占比0-80%。因产品规模变化,上述投资占比会有适当幅度的变动。截止2014年3月31日,该理财计划运作一切正常。
感谢您一直以来对上海浦东发展银行的支持!敬请继续关注上海浦东发展银行个人专项理财产品。
上海浦东发展银行
2014年4月14日
- 月月享盈理财管理计划净值披露公告20140425
-
月月享盈理财管理计划持仓报告(5月)
月月享盈理财管理计划持仓报告
1、理财产品概况 产品名称 月月享盈理财管理计划 产品代码 2301137101 币种 人民币 收益类型 非保本浮动 产品成立日 2013年10月18日 产品到期日 2016年4月18日 预期收益率(年) 5.20% 托管费率(年) 0.05% 销售手续费率(年) 0.20% 产品托管人 上海浦东发展银行 2、投资组合结构状况 资产类别 占投资组合比重(%) 活期存款 5.16% 债券 14.92% 应收利息 1.28% 理财直接融资工具 35.26% 同业借款 43.39% 合计 100.00% 3、非标准化债权资产明细 无 - 月月享盈理财管理计划净值披露公告(2014.6)
-
月月享盈理财管理计划持仓报告(6月)
月月享盈理财管理计划持仓报告
1、理财产品概况 产品名称 月月享盈理财管理计划 产品代码 2301137101 币种 人民币 收益类型 非保本浮动 产品成立日 2013年10月18日 产品到期日 2016年4月18日 预期收益率(年) 5.20% 托管费率(年) 0.05% 销售手续费率(年) 0.20% 产品托管人 上海浦东发展银行 2、投资组合结构状况 资产类别 占投资组合比重(%) 活期存款 1.96% 债券 29.44% 应收利息 2.28% 理财直接融资工具 29.73% 同业借款 36.59% 合计 100.00% 3、非标准化债权资产明细 无 -
上海浦东发展银行月月享盈理财管理计划信息披露公告(2014年2季度)
- 月月享盈理财管理计划净值披露公告(2014.7)
- 月月享盈理财管理计划净值披露公告(2014.5)
- 月月享盈理财管理计划净值披露公告(8月)
-
月月享盈理财管理计划持仓报告
- 月月享盈理财管理计划净值披露公告(2014.9)
-
上海浦东发展银行月月享盈理财管理计划信息披露公告(2014年3季度)
- 月月享盈理财管理计划净值披露公告(10.20)
- 月月享盈理财管理计划净值披露公告(11月)
- 月月享盈理财管理计划净值披露公告(12月)
-
上海浦东发展银行月月享盈理财管理计划信息披露公告(2014年4季度)
- 月月享盈理财管理计划净值披露公告(2015.1)
- 月月享盈理财管理计划净值披露公告(2015.2)
-
上海浦东发展银行月月享盈理财管理计划信息披露公告(2015年3季度)
-
上海浦东发展银行月月享盈理财管理计划信息披露公告(2015年1季度)
- 月月享盈理财管理计划净值披露公告(2015.4)
- 月月享盈理财管理计划净值披露公告(2015.5)
-
月月享盈理财管理计划持仓报告(4月)
-
月月享盈理财管理计划持仓报告(5月)
- 月月享盈理财管理计划净值披露公告(2015.6.18)
-
月月享盈理财管理计划持仓报告(6月)
-
上海浦东发展银行月月享盈理财管理计划信息披露公告(2015年2季度)
- 月月享盈理财管理计划净值披露公告20150719
-
月月享盈理财管理计划持仓报告(7月)
-
月月享盈理财管理计划净值披露公告201508
月月享盈理财管理计划净值披露公告
尊敬的客户:
我行发行的月月享盈理财管理计划的本投资运行周期已经结束。截止2015年8月17日,产品的每份额净值为1.004290419,产品的期间收益率为5.40%(已扣除银行管理费)。
特此公告。
上海浦东发展银行
2015-8-21
-
月月享盈理财管理计划持仓报告(8月)
-
月月享盈理财管理计划净值披露公告201509
月月享盈理财管理计划净值披露公告
尊敬的客户:
我行发行的月月享盈理财管理计划的本投资运行周期已经结束。截止2015年9月17日,产品的每份额净值为1.004586360,产品的期间收益率为5.40%(已扣除银行管理费)。
特此公告。
上海浦东发展银行
2015-9-22
-
月月享盈理财管理计划持仓报告(9月)
-
月月享盈理财管理计划净值披露公告201510
月月享盈理财管理计划净值披露公告
尊敬的客户:
我行发行的月月享盈理财管理计划的本投资运行周期已经结束。截止2015年10月18日,产品的每份额净值为1.004586362,产品的期间收益率为5.40%(已扣除银行管理费)。
特此公告。
上海浦东发展银行
2015-10-22
-
月月享盈理财管理计划持仓报告(10月)
-
月月享盈理财管理计划净值披露公告201511
月月享盈理财管理计划净值披露公告
尊敬的客户:
我行发行的月月享盈理财管理计划的本投资运行周期已经结束。截止2015年11月18日,产品的每份额净值为1.004439013,产品的期间收益率为5.40%(已扣除银行管理费)。
特此公告。
上海浦东发展银行
2015-11-19
-
月月享盈理财管理计划净值披露公告201512
月月享盈理财管理计划净值披露公告
尊敬的客户:
我行发行的月月享盈理财管理计划的本投资运行周期已经结束。截止2015年12月17日,产品的每份额净值为1.004438423,产品的期间收益率为5.40%(已扣除银行管理费)。
特此公告。
上海浦东发展银行
2015-12-23
-
月月享盈理财管理计划持仓报告(11月)
-
月月享盈理财管理计划持仓报告(12月)
-
月月享盈理财管理计划持仓报告201601
-
月月享盈理财管理计划持仓报告201602
-
月月享盈理财管理计划持仓报告201603
-
上海浦东发展银行月月享盈理财管理计划信息披露公告(2016年1季度)
-
上海浦东发展银行个人专项理财产品月月享盈理财管理计划到期收益分配公告